有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/13-2025/11/10)
エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
| Ⅰ 資産総額 | 468,047,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 780,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 467,266,811 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,223,911 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3087 | 円 |