エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月11日 至 2023年11月10日 | 自 2023年11月11日 至 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,500,000 | 7,200,000 |
| 受取利息 | － | 2,225 |
| 有価証券売買等損益 | 5,106,508 | 31,868,267 |
| 営業収益合計 | 15,606,508 | 39,070,492 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,702 | 4,057 |
| 受託者報酬 | 125,051 | 115,179 |
| 委託者報酬 | 3,543,041 | 3,263,535 |
| その他費用 | 54,131 | 49,861 |
| 営業費用合計 | 3,729,925 | 3,432,632 |
| 全事業営業利益 | 11,876,583 | 35,637,860 |
| 当期経常利益 | 11,876,583 | 35,637,860 |
| 四半期純利益 | 11,876,583 | 35,637,860 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 519,606 | 664,330 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -773,587,026 | -689,368,003 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,402,730 | 53,898,784 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,402,730 | 53,898,784 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,836,194 | 1,279,425 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,836,194 | 1,279,425 |
| 分配金 | 6,316,719 | 3,373,866 |
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