エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月11日 至 2024年5月10日 | 自 2024年5月11日 至 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,200,000 | 5,000,000 |
| 受取利息 | 2,225 | 14,543 |
| 有価証券売買等損益 | 31,868,267 | 7,028,689 |
| 営業収益合計 | 39,070,492 | 12,043,232 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,057 | － |
| 受託者報酬 | 115,179 | 108,050 |
| 委託者報酬 | 3,263,535 | 3,061,261 |
| その他費用 | 49,861 | 46,757 |
| 営業費用合計 | 3,432,632 | 3,216,068 |
| 全事業営業利益 | 35,637,860 | 8,827,164 |
| 当期経常利益 | 35,637,860 | 8,827,164 |
| 四半期純利益 | 35,637,860 | 8,827,164 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 664,330 | 58,766 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -689,368,003 | -606,472,498 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,898,784 | 76,202,498 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,898,784 | 76,202,498 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,279,425 | 555,491 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,279,425 | 555,491 |
| 分配金 | 3,373,866 | 1,519,900 |
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