エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月6日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,062,655 | 22,190,387 |
| 投資信託受益証券 | 655,612,383 | 596,638,936 |
| 親投資信託受益証券 | 5,410,588 | 5,412,724 |
| 未収利息 | 39 | 123 |
| 流動資産計 | 689,085,665 | 624,242,170 |
| 資産の部合計 | 689,085,665 | 624,242,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 275,524 | 245,282 |
| 未払解約金 | － | 3,519,050 |
| 未払受託者報酬 | 18,632 | 18,058 |
| 未払委託者報酬 | 527,901 | 511,670 |
| その他未払費用 | 8,064 | 7,816 |
| 流動負債計 | 830,121 | 4,301,876 |
| 負債の部合計 | 830,121 | 4,301,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,377,623,547 | 1,226,412,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -689,368,003 | -606,472,498 |
| （分配準備積立金） | 68,309,039 | 62,728,187 |
| 元本等合計 | 688,255,544 | 619,940,294 |
| 純資産の部合計 | 688,255,544 | 619,940,294 |
| 負債・純資産合計 | 689,085,665 | 624,242,170 |
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