エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/12-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,190,387 | 21,017,609 |
| 投資信託受益証券 | 596,638,936 | 518,882,678 |
| 親投資信託受益証券 | 5,412,724 | 5,420,199 |
| 未収利息 | 123 | 260 |
| 流動資産計 | 624,242,170 | 545,320,746 |
| 資産の部合計 | 624,242,170 | 545,320,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 245,282 | 220,940 |
| 未払解約金 | 3,519,050 | 3,529,034 |
| 未払受託者報酬 | 18,058 | 15,668 |
| 未払委託者報酬 | 511,670 | 443,850 |
| その他未払費用 | 7,816 | 6,779 |
| 流動負債計 | 4,301,876 | 4,216,271 |
| 負債の部合計 | 4,301,876 | 4,216,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,226,412,792 | 1,104,700,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -606,472,498 | -563,595,706 |
| （分配準備積立金） | 62,728,187 | 57,998,517 |
| 元本等合計 | 619,940,294 | 541,104,475 |
| 純資産の部合計 | 619,940,294 | 541,104,475 |
| 負債・純資産合計 | 624,242,170 | 545,320,746 |
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