エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月6日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/13-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,017,609 | 16,740,242 |
| 投資信託受益証券 | 518,882,678 | 484,257,347 |
| 親投資信託受益証券 | 5,420,199 | 5,432,480 |
| 未収利息 | 260 | 207 |
| 流動資産計 | 545,320,746 | 506,430,276 |
| 資産の部合計 | 545,320,746 | 506,430,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 220,940 | 195,394 |
| 未払解約金 | 3,529,034 | 278,064 |
| 未払受託者報酬 | 15,668 | 14,227 |
| 未払委託者報酬 | 443,850 | 403,129 |
| その他未払費用 | 6,779 | 6,154 |
| 流動負債計 | 4,216,271 | 896,968 |
| 負債の部合計 | 4,216,271 | 896,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,104,700,181 | 976,974,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -563,595,706 | -471,441,037 |
| （分配準備積立金） | 57,998,517 | 53,884,989 |
| 元本等合計 | 541,104,475 | 505,533,308 |
| 純資産の部合計 | 541,104,475 | 505,533,308 |
| 負債・純資産合計 | 545,320,746 | 506,430,276 |
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