エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月12日 至 2025年5月12日 | 自 2025年5月13日 至 2025年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,500,000 | 4,200,000 |
| 受取利息 | 29,379 | 41,317 |
| 有価証券売買等損益 | -18,748,783 | 28,386,950 |
| 営業収益合計 | -14,219,404 | 32,628,267 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 93,680 | 86,132 |
| 委託者報酬 | 2,654,301 | 2,440,659 |
| その他費用 | 40,536 | 37,268 |
| 営業費用合計 | 2,788,517 | 2,564,059 |
| 全事業営業利益 | -17,007,921 | 30,064,208 |
| 当期経常利益 | -17,007,921 | 30,064,208 |
| 中間純利益 | -17,007,921 | 30,064,208 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -254,999 | 320,569 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -563,595,706 | -471,441,037 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,099,036 | 64,253,506 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,099,036 | 64,253,506 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,103,539 | 608,564 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,103,539 | 608,564 |
| 分配金 | 1,365,783 | 1,233,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
