エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年5月13日 至 2025年11月10日 | 自 2025年11月11日 至 2026年5月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,200,000 | 4,000,000 |
| 受取利息 | 41,317 | 58,681 |
| 有価証券売買等損益 | 28,386,950 | -459,527 |
| 営業収益合計 | 32,628,267 | 3,599,154 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 86,132 | 81,514 |
| 委託者報酬 | 2,440,659 | 2,309,402 |
| その他費用 | 37,268 | 35,268 |
| 営業費用合計 | 2,564,059 | 2,426,184 |
| 全事業営業利益 | 30,064,208 | 1,172,970 |
| 当期経常利益 | 30,064,208 | 1,172,970 |
| 中間純利益 | 30,064,208 | 1,172,970 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 320,569 | 50,893 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -471,441,037 | -452,119,855 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,253,506 | 19,919,978 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,253,506 | 19,919,978 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 608,564 | 577,480 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 608,564 | 577,480 |
| 分配金 | 1,233,912 | 1,143,393 |
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