エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月7日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/11-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,740,242 | 16,275,821 |
| 投資信託受益証券 | 484,257,347 | 463,780,199 |
| 親投資信託受益証券 | 5,432,480 | 5,450,101 |
| 未収利息 | 207 | 313 |
| 流動資産計 | 506,430,276 | 485,506,434 |
| 資産の部合計 | 506,430,276 | 485,506,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 195,394 | 187,406 |
| 未払解約金 | 278,064 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,227 | 13,604 |
| 未払委託者報酬 | 403,129 | 385,451 |
| その他未払費用 | 6,154 | 5,887 |
| 流動負債計 | 896,968 | 592,348 |
| 負債の部合計 | 896,968 | 592,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 976,974,345 | 937,033,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -471,441,037 | -452,119,855 |
| （分配準備積立金） | 53,884,989 | 52,934,159 |
| 元本等合計 | 505,533,308 | 484,914,086 |
| 純資産の部合計 | 505,533,308 | 484,914,086 |
| 負債・純資産合計 | 506,430,276 | 485,506,434 |
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