エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月11日 至 2024年11月11日 | 自 2024年11月12日 至 2025年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,000,000 | 4,500,000 |
| 受取利息 | 14,543 | 29,379 |
| 有価証券売買等損益 | 7,028,689 | -18,748,783 |
| 営業収益合計 | 12,043,232 | -14,219,404 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 108,050 | 93,680 |
| 委託者報酬 | 3,061,261 | 2,654,301 |
| その他費用 | 46,757 | 40,536 |
| 営業費用合計 | 3,216,068 | 2,788,517 |
| 全事業営業利益 | 8,827,164 | -17,007,921 |
| 当期経常利益 | 8,827,164 | -17,007,921 |
| 中間純利益 | 8,827,164 | -17,007,921 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 58,766 | -254,999 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -606,472,498 | -563,595,706 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,202,498 | 63,099,036 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,202,498 | 63,099,036 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 555,491 | 2,103,539 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 555,491 | 2,103,539 |
| 分配金 | 1,519,900 | 1,365,783 |
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