エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日 | 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 53,100,000 | 48,500,000 |
| 受取利息 | 16 | 79 |
| 有価証券売買等損益 | -31,565,500 | -41,807,433 |
| 営業収益合計 | 21,534,516 | 6,692,646 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,822 | 14,777 |
| 受託者報酬 | 288,607 | 261,731 |
| 委託者報酬 | 8,177,245 | 7,415,549 |
| その他費用 | 134,626 | 122,076 |
| 営業費用合計 | 8,616,300 | 7,814,133 |
| 全事業営業利益 | 12,918,216 | -1,121,487 |
| 当期経常利益 | 12,918,216 | -1,121,487 |
| 四半期純利益 | 12,918,216 | -1,121,487 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 650,213 | 179,003 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -681,875,324 | -646,636,515 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,590,718 | 81,437,856 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,590,718 | 81,437,856 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,566,482 | 5,200,091 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,566,482 | 5,200,091 |
| 分配金 | 43,483,568 | 39,698,466 |
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