エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,753,248 | 63,474,667 |
| 投資信託受益証券 | 1,591,815,780 | 1,380,012,908 |
| 親投資信託受益証券 | 15,429,982 | 15,425,421 |
| 流動資産計 | 1,683,999,010 | 1,458,912,996 |
| 資産の部合計 | 1,683,999,010 | 1,458,912,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,066,638 | 6,292,176 |
| 未払解約金 | 1,999,860 | 675,210 |
| 未払受託者報酬 | 42,334 | 39,931 |
| 未払委託者報酬 | 1,199,453 | 1,131,382 |
| 未払利息 | 118 | 120 |
| その他未払費用 | 19,748 | 18,625 |
| 流動負債計 | 10,328,151 | 8,157,444 |
| 負債の部合計 | 10,328,151 | 8,157,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,355,546,183 | 2,097,392,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -681,875,324 | -646,636,515 |
| （分配準備積立金） | 109,152,238 | 99,226,519 |
| 元本等合計 | 1,673,670,859 | 1,450,755,552 |
| 純資産の部合計 | 1,673,670,859 | 1,450,755,552 |
| 負債・純資産合計 | 1,683,999,010 | 1,458,912,996 |
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