エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月6日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,729,139 | 76,753,248 |
| 投資信託受益証券 | 1,809,376,719 | 1,591,815,780 |
| 親投資信託受益証券 | 15,434,543 | 15,429,982 |
| 流動資産計 | 1,878,540,401 | 1,683,999,010 |
| 資産の部合計 | 1,878,540,401 | 1,683,999,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,699,818 | 7,066,638 |
| 未払解約金 | 12,475,209 | 1,999,860 |
| 未払受託者報酬 | 48,428 | 42,334 |
| 未払委託者報酬 | 1,372,108 | 1,199,453 |
| 未払利息 | 95 | 118 |
| その他未払費用 | 22,591 | 19,748 |
| 流動負債計 | 21,618,249 | 10,328,151 |
| 負債の部合計 | 21,618,249 | 10,328,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,566,606,147 | 2,355,546,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -709,683,995 | -681,875,324 |
| （分配準備積立金） | 116,918,987 | 109,152,238 |
| 元本等合計 | 1,856,922,152 | 1,673,670,859 |
| 純資産の部合計 | 1,856,922,152 | 1,673,670,859 |
| 負債・純資産合計 | 1,878,540,401 | 1,683,999,010 |
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