エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 | 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 58,900,000 | 53,100,000 |
| 受取利息 | － | 16 |
| 有価証券売買等損益 | 188,488,459 | -31,565,500 |
| 営業収益合計 | 247,388,459 | 21,534,516 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,431 | 15,822 |
| 受託者報酬 | 320,047 | 288,607 |
| 委託者報酬 | 9,067,830 | 8,177,245 |
| その他費用 | 149,285 | 134,626 |
| 営業費用合計 | 9,555,593 | 8,616,300 |
| 全事業営業利益 | 237,832,866 | 12,918,216 |
| 当期経常利益 | 237,832,866 | 12,918,216 |
| 四半期純利益 | 237,832,866 | 12,918,216 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -399,437 | 650,213 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -709,683,995 | -681,875,324 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,454,825 | 70,590,718 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,454,825 | 70,590,718 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,298,632 | 11,566,482 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,298,632 | 11,566,482 |
| 分配金 | 48,535,516 | 43,483,568 |
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