エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月12日 至 2020年5月11日 | 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 60,900,000 | 58,900,000 |
| 有価証券売買等損益 | -249,245,146 | 188,488,459 |
| 営業収益合計 | -188,345,146 | 247,388,459 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,162 | 18,431 |
| 受託者報酬 | 330,907 | 320,047 |
| 委託者報酬 | 9,375,575 | 9,067,830 |
| その他費用 | 154,623 | 149,285 |
| 営業費用合計 | 9,881,267 | 9,555,593 |
| 全事業営業利益 | -198,226,413 | 237,832,866 |
| 当期経常利益 | -198,226,413 | 237,832,866 |
| 四半期純利益 | -198,226,413 | 237,832,866 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -99,544 | -399,437 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -979,536,975 | -709,683,995 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,153,167 | 130,454,825 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,153,167 | 130,454,825 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,868,335 | 50,298,632 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,868,335 | 50,298,632 |
| 分配金 | 50,610,148 | 48,535,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
