エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 | 自 2019年11月12日 至 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 65,000,000 | 60,900,000 |
| 受取利息 | 4 | － |
| 有価証券売買等損益 | -24,146,100 | -249,245,146 |
| 営業収益合計 | 40,853,904 | -188,345,146 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,266 | 20,162 |
| 受託者報酬 | 347,301 | 330,907 |
| 委託者報酬 | 9,840,179 | 9,375,575 |
| その他費用 | 162,286 | 154,623 |
| 営業費用合計 | 10,370,032 | 9,881,267 |
| 全事業営業利益 | 30,483,872 | -198,226,413 |
| 当期経常利益 | 30,483,872 | -198,226,413 |
| 四半期純利益 | 30,483,872 | -198,226,413 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 362,824 | -99,544 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -736,084,790 | -979,536,975 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,516,774 | 58,153,167 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,516,774 | 58,153,167 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,806,966 | 52,868,335 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,806,966 | 52,868,335 |
| 分配金 | 50,533,605 | 50,610,148 |
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