エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月13日 至 2019年5月10日 | 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 66,000,000 | 65,000,000 |
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 14,692,870 | -24,146,100 |
| 営業収益合計 | 80,692,870 | 40,853,904 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,796 | 20,266 |
| 受託者報酬 | 347,033 | 347,301 |
| 委託者報酬 | 9,832,725 | 9,840,179 |
| その他費用 | 163,515 | 162,286 |
| 営業費用合計 | 10,364,069 | 10,370,032 |
| 全事業営業利益 | 70,328,801 | 30,483,872 |
| 当期経常利益 | 70,328,801 | 30,483,872 |
| 四半期純利益 | 70,328,801 | 30,483,872 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 68,228 | 362,824 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -707,382,041 | -736,084,790 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,518,275 | 105,516,774 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,518,275 | 105,516,774 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,489,181 | 113,806,966 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,489,181 | 113,806,966 |
| 分配金 | 52,257,534 | 50,533,605 |
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