エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 22,687,384 |
| コール・ローン | 59,860,013 | 29,418,495 |
| 投資信託受益証券 | 2,013,258,097 | 2,036,120,837 |
| 親投資信託受益証券 | 22,455,952 | 22,447,112 |
| 未収入金 | － | 21,000,000 |
| 流動資産計 | 2,095,574,062 | 2,131,673,828 |
| 資産の部合計 | 2,095,574,062 | 2,131,673,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,375,954 | 8,535,113 |
| 未払解約金 | 909,508 | 12,352,739 |
| 未払受託者報酬 | 56,571 | 61,502 |
| 未払委託者報酬 | 1,602,858 | 1,742,573 |
| 未払利息 | 99 | 52 |
| その他未払費用 | 26,392 | 28,693 |
| 流動負債計 | 10,971,382 | 22,720,672 |
| 負債の部合計 | 10,971,382 | 22,720,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,791,984,721 | 2,845,037,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -707,382,041 | -736,084,790 |
| （分配準備積立金） | 153,149,760 | 138,211,232 |
| 元本等合計 | 2,084,602,680 | 2,108,953,156 |
| 純資産の部合計 | 2,084,602,680 | 2,108,953,156 |
| 負債・純資産合計 | 2,095,574,062 | 2,131,673,828 |
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