エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月6日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,687,384 | － |
| コール・ローン | 29,418,495 | 55,380,010 |
| 投資信託受益証券 | 2,036,120,837 | 1,793,882,320 |
| 親投資信託受益証券 | 22,447,112 | 22,440,483 |
| 未収入金 | 21,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,131,673,828 | 1,871,702,813 |
| 資産の部合計 | 2,131,673,828 | 1,871,702,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,535,113 | 8,518,557 |
| 未払解約金 | 12,352,739 | 1,659,106 |
| 未払受託者報酬 | 61,502 | 51,772 |
| 未払委託者報酬 | 1,742,573 | 1,466,917 |
| 未払利息 | 52 | 112 |
| その他未払費用 | 28,693 | 24,155 |
| 流動負債計 | 22,720,672 | 11,720,619 |
| 負債の部合計 | 22,720,672 | 11,720,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,845,037,946 | 2,839,519,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -736,084,790 | -979,536,975 |
| （分配準備積立金） | 138,211,232 | 131,796,194 |
| 元本等合計 | 2,108,953,156 | 1,859,982,194 |
| 純資産の部合計 | 2,108,953,156 | 1,859,982,194 |
| 負債・純資産合計 | 2,131,673,828 | 1,871,702,813 |
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