エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,380,010 | 53,729,139 |
| 投資信託受益証券 | 1,793,882,320 | 1,809,376,719 |
| 親投資信託受益証券 | 22,440,483 | 15,434,543 |
| 流動資産計 | 1,871,702,813 | 1,878,540,401 |
| 資産の部合計 | 1,871,702,813 | 1,878,540,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,518,557 | 7,699,818 |
| 未払解約金 | 1,659,106 | 12,475,209 |
| 未払受託者報酬 | 51,772 | 48,428 |
| 未払委託者報酬 | 1,466,917 | 1,372,108 |
| 未払利息 | 112 | 95 |
| その他未払費用 | 24,155 | 22,591 |
| 流動負債計 | 11,720,619 | 21,618,249 |
| 負債の部合計 | 11,720,619 | 21,618,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,839,519,169 | 2,566,606,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -979,536,975 | -709,683,995 |
| （分配準備積立金） | 131,796,194 | 116,918,987 |
| 元本等合計 | 1,859,982,194 | 1,856,922,152 |
| 純資産の部合計 | 1,859,982,194 | 1,856,922,152 |
| 負債・純資産合計 | 1,871,702,813 | 1,878,540,401 |
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