エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,763,815 |
| コール・ローン | 47,973,762 | 43,037,767 |
| 投資信託受益証券 | 2,738,244,547 | 2,152,555,208 |
| 親投資信託受益証券 | 34,476,142 | 34,465,971 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,870,694,451 | 2,234,822,761 |
| 資産の部合計 | 2,870,694,451 | 2,234,822,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,628,597 | 9,006,805 |
| 未払解約金 | 14,694,441 | － |
| 未払受託者報酬 | 78,806 | 65,827 |
| 未払委託者報酬 | 2,232,769 | 1,865,103 |
| 未払利息 | 86 | 82 |
| その他未払費用 | 36,766 | 30,709 |
| 流動負債計 | 31,671,465 | 10,968,526 |
| 負債の部合計 | 31,671,465 | 10,968,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,657,149,418 | 3,002,268,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -818,126,432 | -778,414,174 |
| （分配準備積立金） | 192,551,105 | 161,148,305 |
| 元本等合計 | 2,839,022,986 | 2,223,854,235 |
| 純資産の部合計 | 2,839,022,986 | 2,223,854,235 |
| 負債・純資産合計 | 2,870,694,451 | 2,234,822,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
