エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月11日 至 2018年5月10日 | 自 2018年5月11日 至 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 107,000,000 | 78,000,000 |
| 有価証券売買等損益 | -238,844,835 | -117,699,510 |
| 営業収益合計 | -131,844,835 | -39,699,510 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,102 | 20,111 |
| 受託者報酬 | 484,403 | 418,583 |
| 委託者報酬 | 13,724,629 | 11,859,940 |
| その他費用 | 225,992 | 195,616 |
| 営業費用合計 | 14,464,126 | 12,494,250 |
| 全事業営業利益 | -146,308,961 | -52,193,760 |
| 当期経常利益 | -146,308,961 | -52,193,760 |
| 四半期純利益 | -146,308,961 | -52,193,760 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -941,847 | 781,415 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -818,126,432 | -778,414,174 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,167,013 | 159,657,004 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,167,013 | 159,657,004 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,278,618 | 4,311,320 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,278,618 | 4,311,320 |
| 分配金 | 87,652,111 | 62,658,251 |
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