エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 260,877,059 | 174,457,414 |
| 投資信託受益証券 | 6,245,831,981 | 5,224,690,819 |
| 親投資信託受益証券 | 90,503,865 | 90,521,644 |
| 未収利息 | 142 | 47 |
| 流動資産計 | 6,597,213,047 | 5,489,669,924 |
| 資産の部合計 | 6,597,213,047 | 5,489,669,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,898,485 | 29,020,112 |
| 未払解約金 | 30,570,055 | 8,697,254 |
| 未払受託者報酬 | 184,530 | 151,463 |
| 未払委託者報酬 | 5,228,347 | 4,291,420 |
| その他未払費用 | 49,199 | 40,379 |
| 流動負債計 | 69,930,616 | 42,200,628 |
| 負債の部合計 | 69,930,616 | 42,200,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,779,697,148 | 5,804,022,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -252,414,717 | -356,553,236 |
| （分配準備積立金） | 384,339,864 | 377,997,207 |
| 元本等合計 | 6,527,282,431 | 5,447,469,296 |
| 純資産の部合計 | 6,527,282,431 | 5,447,469,296 |
| 負債・純資産合計 | 6,597,213,047 | 5,489,669,924 |
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