エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,529,601 | 260,877,059 |
| 投資信託受益証券 | 6,963,776,244 | 6,245,831,981 |
| 親投資信託受益証券 | 90,486,086 | 90,503,865 |
| 未収利息 | 234 | 142 |
| 流動資産計 | 7,339,792,165 | 6,597,213,047 |
| 資産の部合計 | 7,339,792,165 | 6,597,213,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,740,805 | 33,898,485 |
| 未払解約金 | 7,248,506 | 30,570,055 |
| 未払受託者報酬 | 211,975 | 184,530 |
| 未払委託者報酬 | 6,005,937 | 5,228,347 |
| その他未払費用 | 56,518 | 49,199 |
| 流動負債計 | 52,263,741 | 69,930,616 |
| 負債の部合計 | 52,263,741 | 69,930,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,748,161,178 | 6,779,697,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -460,632,754 | -252,414,717 |
| （分配準備積立金） | 337,543,387 | 384,339,864 |
| 元本等合計 | 7,287,528,424 | 6,527,282,431 |
| 純資産の部合計 | 7,287,528,424 | 6,527,282,431 |
| 負債・純資産合計 | 7,339,792,165 | 6,597,213,047 |
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