エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月11日 至 2013年11月11日 | 自 2013年11月12日 至 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 420,000,000 | 349,000,000 |
| 受取利息 | 40,647 | 31,052 |
| 有価証券売買等損益 | -1,158,681,299 | 48,073,516 |
| 営業収益合計 | -738,640,652 | 397,104,568 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,345,650 | 1,084,849 |
| 委託者報酬 | 38,126,494 | 30,737,260 |
| その他費用 | 358,776 | 289,229 |
| 営業費用合計 | 39,830,920 | 32,111,338 |
| 全事業営業利益 | -778,471,572 | 364,993,230 |
| 当期経常利益 | -778,471,572 | 364,993,230 |
| 当年度純利益 | -778,471,572 | 364,993,230 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -5,186,399 | 5,232,182 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -460,632,754 | -252,414,717 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,974,388 | 87,647,906 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,384,511 | 87,647,906 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,589,877 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,289,880 | 23,194,485 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,803,350 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,486,530 | 23,194,485 |
| 分配金 | 257,928,763 | 215,996,432 |
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