エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2010年5月10日: 138万
2010年11月10日 +999.99%: 4754万
2011年5月10日 -33.02%: 3184万
2011年11月10日 +40.97%: 4489万
2012年5月10日 -47.5%: 2356万
2012年11月12日 -99.98%: 4,420
2013年5月10日 +999.99%: 6866万
2013年11月11日 +632.56%: 5億298万

個別

2013年11月11日: 1580万

個別

2013年11月11日: 1億9777万
2014年5月12日 -94.78%: 1031万
2014年11月10日 +106.35%: 2128万
2015年5月11日 -77.85%: 471万

個別

2013年11月11日: 1370万
2014年5月12日 +167.83%: 3670万
2014年11月10日 -75.75%: 889万
2015年5月11日 -4.77%: 847万
2015年11月10日 -76.96%: 195万

個別

2013年11月11日: 6億9581万
2014年5月12日 -24.65%: 5億2429万
2014年11月10日 +45.68%: 7億6378万
2015年5月11日 -43.66%: 4億3031万
2015年11月10日 -79.19%: 8956万

個別

2013年11月11日: 4億5058万
2014年5月12日 -98.75%: 561万
2014年11月10日 +181.68%: 1580万
2015年5月11日 -31.73%: 1078万

個別

2013年11月11日: 9601万
2014年5月12日 -66.99%: 3169万
2014年11月10日 +169.38%: 8537万
2015年5月11日 -74.74%: 2156万
2015年11月10日 -67.14%: 708万
2016年5月10日 -42.04%: 410万
2016年11月10日 +756.92%: 3520万
2017年5月10日 -35.87%: 2257万
2017年11月10日 +5.01%: 2370万
2018年5月10日 +234.51%: 7930万
2018年11月12日 -81.27%: 1484万
2019年5月10日 -47.95%: 772万
2019年11月11日 +214.86%: 2433万
2020年5月11日 +48.13%: 3605万
2020年11月10日 -52.19%: 1723万
2021年5月10日 +178.05%: 4792万
2021年11月10日 -80.92%: 914万
2022年5月10日 -58.09%: 383万
2022年11月10日 +107.76%: 796万
2023年5月10日 -82.21%: 141万
2023年11月10日 -30.41%: 98万
2024年5月10日 -32.07%: 66万
2024年11月11日 +48.5%: 99万
2025年5月12日 +542.35%: 638万
2025年11月10日 -70.51%: 188万
2026年5月11日 +25.31%: 236万

個別

2013年11月11日: 8135万
2014年5月12日 -57.38%: 3467万
2014年11月10日 -70.01%: 1039万
2015年5月11日 +41.77%: 1474万
2015年11月10日 +85.39%: 2733万
2016年5月10日 -69.37%: 837万
2016年11月10日 -76.82%: 194万
2017年5月10日 +564.37%: 1289万
2017年11月10日 +171.77%: 3504万
2018年5月10日 -94.88%: 179万
2018年11月12日 +28.57%: 230万
2019年5月10日 +353.2%: 1045万
2019年11月11日 +42.89%: 1494万
2020年5月11日 +92.4%: 2875万
2020年11月10日 -76.74%: 668万
2021年5月10日 +88.26%: 1259万
2021年11月10日 -15.25%: 1067万
2022年5月10日 -91.13%: 94万
2022年11月10日 -26.16%: 69万
2023年5月10日 +999.99%: 1004万
2023年11月10日 -85.72%: 143万
2024年5月10日 -84.95%: 21万
2024年11月11日 +999.99%: 822万
2025年5月12日 +2.68%: 844万
2025年11月10日 -95.64%: 36万
2026年5月11日 -46.86%: 19万

個別

2013年11月11日: 1億5965万
2014年5月12日 -40.06%: 9569万
2014年11月10日 -13.18%: 8308万
2015年5月11日 +38%: 1億1465万
2015年11月10日 -33.65%: 7606万
2016年5月10日 -87.45%: 954万
2016年11月10日 +112.67%: 2029万
2017年5月10日 +285.2%: 7818万
2017年11月10日 +113.39%: 1億6684万
2018年5月10日 +44.62%: 2億4129万
2018年11月12日 -58.96%: 9902万
2019年5月10日 -60.14%: 3946万
2019年11月11日 +450.49%: 2億1726万
2020年5月11日 -49.27%: 1億1021万
2021年5月10日 -81.13%: 2080万
2021年11月10日 +68%: 3494万
2022年5月10日 -63.48%: 1276万
2022年11月10日 +60.91%: 2053万
2023年5月10日 +21.81%: 2501万
2023年11月10日 -50.41%: 1240万
2024年5月10日 +42.22%: 1764万
2024年11月11日 +49.85%: 2643万
2025年5月12日 -61.93%: 1006万
2025年11月10日 -77.14%: 229万
2026年5月11日 +57.93%: 363万

個別

2013年11月11日: 1327万
2014年5月12日 -98.68%: 17万
2014年11月10日 +735.79%: 146万
2016年5月10日 +97.27%: 288万
2017年5月10日 -91.61%: 24万
2017年11月10日 -79.38%: 49,838
2018年5月10日 +999.99%: 72万
2018年11月12日 -9.18%: 66万
2019年5月10日 -59.23%: 27万
2019年11月11日 -36.41%: 17万
2020年11月10日 -99.62%: 650
2022年5月10日 +999.99%: 25万
2022年11月10日 +480.96%: 149万
2023年11月10日 -95.72%: 64,082
2024年11月11日 +764.21%: 55万
2025年5月12日 +74.89%: 96万
2025年11月10日 +126.65%: 219万
2026年5月11日 +516.66%: 1353万

個別

2013年11月11日: 1849万
2014年5月12日 -70.88%: 538万
2014年11月10日 -99.97%: 1,415
2015年5月11日 -71.66%: 401
2015年11月10日 +813.22%: 3,662
2016年11月10日 -54.21%: 1,677
2017年5月10日 -17.29%: 1,387
2017年11月10日 -92.14%: 109
2018年5月10日 +791.74%: 972
2024年5月10日 +999.99%: 40,187
2024年11月11日 +999.99%: 170万
2025年11月10日 -91.77%: 14万

個別

2013年11月11日: 5億298万
2014年5月12日 -57.25%: 2億1501万
2014年11月10日 -99.57%: 93万
2015年5月11日 +999.99%: 1306万
2015年11月10日 -43.86%: 733万
2016年5月10日 -70.08%: 219万
2016年11月10日 +216.66%: 694万
2017年5月10日 -85.76%: 98万
2017年11月10日 +119.61%: 217万
2018年5月10日 +149.99%: 543万
2018年11月12日 -46.24%: 292万
2019年5月10日 +61.39%: 471万
2019年11月11日 -26.62%: 345万
2020年5月11日 -94.29%: 19万
2020年11月10日 +209.58%: 61万
2021年5月10日 +2.32%: 62万
2021年11月10日 -100%: 18
2022年5月10日 -66.67%: 6
2022年11月10日 +999.99%: 16万
2023年11月10日 +270.55%: 60万
2024年5月10日 -93.35%: 40,187
2024年11月11日 +999.99%: 1億159万
2025年5月12日 -83.57%: 1668万
2025年11月10日 +106.09%: 3439万
2026年5月11日 -95.35%: 159万

個別

2013年11月11日: 2億7767万
2014年5月12日 -77.3%: 6302万
2014年11月10日 +408.28%: 3億2032万
2015年5月11日 -22.99%: 2億4666万
2015年11月10日 -53.52%: 1億1464万
2016年5月10日 -64.14%: 4111万
2016年11月10日 -33.1%: 2750万
2017年5月10日 -30.34%: 1915万
2017年11月10日 +417.11%: 9907万
2018年5月10日 -4.47%: 9464万
2018年11月12日 -36.81%: 5980万
2019年5月10日 +17.72%: 7040万
2019年11月11日 +9.2%: 7688万
2020年5月11日 +156.04%: 1億9685万
2020年11月10日 -90.91%: 1790万
2021年5月10日 +391.26%: 8793万
2021年11月10日 -16.82%: 7314万
2022年5月10日 -48.74%: 3749万
2022年11月10日 +30.21%: 4882万
2023年5月10日 -32.9%: 3276万
2023年11月10日 -57.67%: 1386万
2024年5月10日 +231.52%: 4597万
2026年5月11日 -97.26%: 126万

個別

2014年5月12日: 6302万
2014年11月10日 +23.41%: 7777万
2015年5月11日 -49.81%: 3903万
2015年11月10日 -42.1%: 2260万
2016年5月10日 +11.65%: 2523万
2016年11月10日 -11.18%: 2241万
2017年5月10日 -65.38%: 775万
2017年11月10日 +367.43%: 3627万
2018年5月10日 +517.1%: 2億2382万
2018年11月12日 -25.31%: 1億6717万
2019年5月10日 -80.79%: 3210万
2019年11月11日 +23.88%: 3977万
2020年5月11日 +289.86%: 1億5507万
2021年5月10日 -89.35%: 1651万
2021年11月10日 +37.14%: 2264万
2022年5月10日 -54.83%: 1023万
2025年5月12日 -74.41%: 261万
2025年11月10日 +342.79%: 1159万
2026年5月11日 +12.12%: 1299万

個別

2013年11月11日: 8,394
2014年5月12日 +80.14%: 15,121
2021年5月10日 +999.99%: 1767万
2021年11月10日 -71.76%: 499万
2022年5月10日 -34.21%: 328万

個別

2014年5月12日: 1
2014年11月10日 +999.99%: 13万
2015年5月11日 +999.99%: 518万
2015年11月10日 +726.67%: 4287万
2016年5月10日 -85.63%: 616万
2017年5月10日 -58.27%: 257万
2017年11月10日 -9.05%: 233万
2018年5月10日 -58.89%: 96万
2024年5月10日 +718.37%: 786万
2024年11月11日 +753.31%: 6713万
2025年5月12日 -80.66%: 1298万
2025年11月10日 -19.03%: 1051万
2026年5月11日 +22.39%: 1286万

個別

2014年5月12日: 17,316
2014年11月10日 +999.99%: 20万
2015年5月11日 +999.99%: 333万
2015年11月10日 +121.05%: 737万
2016年5月10日 +14.91%: 847万
2017年5月10日 -64.79%: 298万
2017年11月10日 +96.73%: 587万
2018年5月10日 +20.36%: 706万
2018年11月12日 +26.05%: 891万
2019年5月10日 -86.52%: 120万
2019年11月11日 +96.29%: 235万
2020年5月11日 +999.99%: 3274万
2020年11月10日 -96.24%: 123万
2021年5月10日 +671.62%: 950万
2021年11月10日 -99.39%: 58,125
2022年5月10日 +999.99%: 162万
2022年11月10日 +162.42%: 427万
2023年5月10日 -8.09%: 392万
2023年11月10日 +270.73%: 1454万
2024年5月10日 -45.93%: 786万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第32期特定期間(自 2025年5月13日至 2025年11月10日)	第33期特定期間(自 2025年11月11日至 2026年5月11日)
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,253,506	19,919,978
剰余金減少額又は欠損金増加額		608,564	577,480
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	608,564	577,480
分配金		1,233,912	1,143,393

2026/08/07 9:24