エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月12日 至 2014年5月12日 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 349,000,000 | 265,000,000 |
| 受取利息 | 31,052 | 15,999 |
| 有価証券売買等損益 | 48,073,516 | -196,123,383 |
| 営業収益合計 | 397,104,568 | 68,892,616 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,084,849 | 970,558 |
| 委託者報酬 | 30,737,260 | 27,499,041 |
| その他費用 | 289,229 | 258,752 |
| 営業費用合計 | 32,111,338 | 28,728,351 |
| 全事業営業利益 | 364,993,230 | 40,164,265 |
| 当期経常利益 | 364,993,230 | 40,164,265 |
| 当年度純利益 | 364,993,230 | 40,164,265 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,232,182 | -495,749 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -252,414,717 | -356,553,236 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,647,906 | 44,815,010 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,647,906 | 44,815,010 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,194,485 | 4,365,868 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,194,485 | 4,365,868 |
| 分配金 | 215,996,432 | 185,247,675 |
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