エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月11日 至 2015年5月11日 | 自 2015年5月12日 至 2015年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 235,000,000 | 202,000,000 |
| 受取利息 | 5,997 | 4,461 |
| 有価証券売買等損益 | -151,088,676 | -374,493,932 |
| 営業収益合計 | 83,917,321 | -172,489,471 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 826,838 | 684,971 |
| 委託者報酬 | 23,426,978 | 19,407,486 |
| その他費用 | 220,431 | 182,596 |
| 営業費用合計 | 24,474,247 | 20,275,053 |
| 全事業営業利益 | 59,443,074 | -192,764,524 |
| 当期経常利益 | 59,443,074 | -192,764,524 |
| 当年度純利益 | 59,443,074 | -192,764,524 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 854,331 | -1,962,949 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -413,074,256 | -681,069,624 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,744,835 | 89,242,155 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,744,835 | 89,242,155 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,747,202 | 23,943,149 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,747,202 | 23,943,149 |
| 分配金 | 164,107,396 | 142,492,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
