エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月11日 至 2016年5月10日 | 自 2016年5月11日 至 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 176,000,000 | 147,000,000 |
| 受取利息 | 2,990 | － |
| 有価証券売買等損益 | -89,841,686 | 51,803,735 |
| 営業収益合計 | 86,161,304 | 198,803,735 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,997 | 41,233 |
| 受託者報酬 | 566,142 | 553,784 |
| 委託者報酬 | 16,040,697 | 15,690,481 |
| その他費用 | 150,914 | 225,126 |
| 営業費用合計 | 16,761,750 | 16,510,624 |
| 全事業営業利益 | 69,399,554 | 182,293,111 |
| 当期経常利益 | 69,399,554 | 182,293,111 |
| 四半期純利益 | 69,399,554 | 182,293,111 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,161,328 | 630,052 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -616,722,337 | -527,599,625 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,812,821 | 92,027,210 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,812,821 | 92,027,210 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,069,164 | 68,011,404 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,069,164 | 68,011,404 |
| 分配金 | 124,634,596 | 116,556,153 |
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