エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,345,460 | 104,666,370 |
| 投資信託受益証券 | 3,172,261,172 | 3,134,078,468 |
| 親投資信託受益証券 | 34,526,997 | 34,513,436 |
| 流動資産計 | 3,331,133,629 | 3,273,258,274 |
| 資産の部合計 | 3,331,133,629 | 3,273,258,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,593,271 | 18,857,259 |
| 未払解約金 | 7,068,183 | 7,842,431 |
| 未払受託者報酬 | 85,810 | 90,608 |
| 未払委託者報酬 | 2,431,271 | 2,567,213 |
| 未払利息 | 291 | 204 |
| その他未払費用 | 22,876 | 48,311 |
| 流動負債計 | 29,201,702 | 29,406,026 |
| 負債の部合計 | 29,201,702 | 29,406,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,918,654,264 | 3,771,451,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -616,722,337 | -527,599,625 |
| （分配準備積立金） | 335,881,285 | 299,719,050 |
| 元本等合計 | 3,301,931,927 | 3,243,852,248 |
| 純資産の部合計 | 3,301,931,927 | 3,243,852,248 |
| 負債・純資産合計 | 3,331,133,629 | 3,273,258,274 |
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