エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,825,651 | 94,510,445 |
| 投資信託受益証券 | 4,565,602,143 | 3,755,099,322 |
| 親投資信託受益証券 | 90,521,644 | 90,530,533 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 未収利息 | 29 | 25 |
| 流動資産計 | 4,803,949,467 | 3,940,140,325 |
| 資産の部合計 | 4,803,949,467 | 3,940,140,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,848,494 | 22,937,391 |
| 未払解約金 | 17,534,291 | 7,935,549 |
| 未払受託者報酬 | 133,174 | 96,578 |
| 未払委託者報酬 | 3,773,268 | 2,736,389 |
| その他未払費用 | 35,505 | 25,744 |
| 流動負債計 | 47,324,732 | 33,731,651 |
| 負債の部合計 | 47,324,732 | 33,731,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,169,698,991 | 4,587,478,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -413,074,256 | -681,069,624 |
| （分配準備積立金） | 382,251,914 | 363,815,342 |
| 元本等合計 | 4,756,624,735 | 3,906,408,674 |
| 純資産の部合計 | 4,756,624,735 | 3,906,408,674 |
| 負債・純資産合計 | 4,803,949,467 | 3,940,140,325 |
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