エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,259,973 | 4,552,814 |
| コール・ローン | 161,529,322 | 155,061,369 |
| 投資信託受益証券 | 3,824,440,361 | 3,430,592,180 |
| 親投資信託受益証券 | 37,059,186 | 37,073,755 |
| 未収入金 | 11,105,601 | － |
| 未収利息 | 132 | 127 |
| 流動資産合計 | 4,023,029,001 | 3,622,727,431 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,023,029,001 | 3,622,727,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,466,287 | 4,102,394 |
| 未払金 | 12,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,483,085 | 2,650,395 |
| 未払解約金 | － | 22,736,752 |
| 未払受託者報酬 | 349,274 | 637,716 |
| 未払委託者報酬 | 9,895,991 | 18,068,710 |
| その他未払費用 | 93,078 | 170,001 |
| 流動負債合計 | 24,821,428 | 44,263,574 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,821,428 | 44,263,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,483,085,903 | 2,650,395,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,515,121,670 | 928,068,546 |
| （分配準備積立金） | 698,784,292 | 527,264,000 |
| 元本等合計 | 3,998,207,573 | 3,578,463,857 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,998,207,573 | 3,578,463,857 |
| 負債純資産合計 | 4,023,029,001 | 3,622,727,431 |
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