エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,401,838 | 33,316,800 |
| コール・ローン | 17,375,556 | 7,811,272 |
| 投資信託受益証券 | 352,984,845 | 149,656,728 |
| 親投資信託受益証券 | 3,711,260 | 1,333,139 |
| 派生商品評価勘定 | 5,133,938 | － |
| 未収入金 | 18,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 23 | 6 |
| 流動資産合計 | 374,071,684 | 158,801,145 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 374,071,684 | 158,801,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 64,852,424 |
| 未払金 | 4,500,000 | － |
| 未払収益分配金 | 313,447 | 107,834 |
| 未払解約金 | 330,222,508 | 413,655,682 |
| 未払受託者報酬 | 39,659 | 23,631 |
| 未払委託者報酬 | 1,123,601 | 669,552 |
| その他未払費用 | 10,515 | 6,243 |
| 流動負債合計 | 1,487,222 | 807,260 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,487,222 | 807,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,447,654 | 107,834,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 59,136,808 | 50,159,213 |
| （分配準備積立金） | 19,890,472 | 22,961,569 |
| 元本等合計 | 372,584,462 | 157,993,885 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 372,584,462 | 157,993,885 |
| 負債純資産合計 | 374,071,684 | 158,801,145 |
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