エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,959,899 | 19,401,838 |
| コール・ローン | 4,921,470,092 | 4,506,183,138 |
| 投資信託受益証券 | 79,244,326,034 | 63,470,948,638 |
| 親投資信託受益証券 | 2,855,744,729 | 756,091,286 |
| 派生商品評価勘定 | 60,380,829 | 5,133,938 |
| 未収入金 | 922,110 | － |
| 未収利息 | 6,741 | 6,172 |
| 流動資産合計 | 87,021,547,596 | 68,733,229,234 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 87,021,547,596 | 68,733,229,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,000 | － |
| 未払金 | 1,300,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,520,209,270 | 1,179,525,169 |
| 未払解約金 | 335,532,428 | 330,222,508 |
| 未払受託者報酬 | 2,333,675 | 1,988,611 |
| 未払委託者報酬 | 66,120,815 | 56,343,971 |
| その他未払費用 | 622,304 | 530,286 |
| 流動負債合計 | 3,224,818,492 | 1,568,610,545 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,224,818,492 | 1,568,610,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,939,174,662 | 98,293,764,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,142,445,558 | -31,129,145,430 |
| （分配準備積立金） | 9,418,096,649 | 10,189,903,389 |
| 元本等合計 | 83,796,729,104 | 67,164,618,689 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 83,796,729,104 | 67,164,618,689 |
| 負債純資産合計 | 87,021,547,596 | 68,733,229,234 |
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