エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 297 | 22,959,899 |
| コール・ローン | 30,535,182 | 20,820,170 |
| 投資信託受益証券 | 620,023,657 | 602,697,407 |
| 親投資信託受益証券 | 16,066,062 | 18,674,973 |
| 派生商品評価勘定 | 18,449,455 | 60,380,829 |
| 未収入金 | － | 922,110 |
| 未収利息 | 41 | 28 |
| 流動資産合計 | 666,624,942 | 642,192,578 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 666,624,942 | 642,192,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 80,000 |
| 未払金 | － | 4,000,000 |
| 未払収益分配金 | 569,283 | 505,227 |
| 未払解約金 | 33,464,821 | 21,083,567 |
| 未払受託者報酬 | 101,319 | 104,424 |
| 未払委託者報酬 | 2,870,582 | 2,958,722 |
| その他未払費用 | 26,952 | 27,789 |
| 流動負債合計 | 3,568,136 | 7,596,162 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,568,136 | 7,596,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,283,412 | 505,227,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 93,773,394 | 129,368,748 |
| （分配準備積立金） | 85,090,219 | 80,887,719 |
| 元本等合計 | 663,056,806 | 634,596,416 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 663,056,806 | 634,596,416 |
| 負債純資産合計 | 666,624,942 | 642,192,578 |
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