エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,158,647 | 15,234,687 |
| 投資信託受益証券 | 566,717,107 | 321,082,301 |
| 親投資信託受益証券 | 17,252,610 | 8,757,735 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 23 | 20 |
| 流動資産合計 | 611,128,387 | 345,074,743 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 611,128,387 | 345,074,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 537,132 | 303,244 |
| 未払解約金 | 2,167,094 | 83,357 |
| 未払受託者報酬 | 113,266 | 57,571 |
| 未払委託者報酬 | 3,208,956 | 1,631,316 |
| その他未払費用 | 30,147 | 15,289 |
| 流動負債合計 | 6,056,595 | 2,090,777 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,056,595 | 2,090,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 537,132,392 | 303,244,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 67,939,400 | 39,739,302 |
| （分配準備積立金） | 39,302,685 | 15,675,570 |
| 元本等合計 | 605,071,792 | 342,983,966 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 605,071,792 | 342,983,966 |
| 負債純資産合計 | 611,128,387 | 345,074,743 |
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