エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 461,067,959 | 254,725,713 |
| 投資信託受益証券 | 11,699,910,015 | 7,043,335,819 |
| 親投資信託受益証券 | 465,367,445 | 225,517,935 |
| 未収入金 | － | 113,187,820 |
| 未収利息 | 631 | 348 |
| 流動資産合計 | 12,626,346,050 | 7,636,767,635 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,626,346,050 | 7,636,767,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 6,735,261 |
| 未払解約金 | 121,714,993 | 78,817,600 |
| 未払受託者報酬 | 2,009,237 | 1,619,032 |
| 未払委託者報酬 | 56,928,376 | 45,872,626 |
| その他未払費用 | 535,739 | 431,673 |
| 流動負債合計 | 181,188,345 | 133,476,192 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 181,188,345 | 133,476,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,698,796,524 | 6,735,261,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -253,638,819 | 768,030,029 |
| （分配準備積立金） | － | 702,933,368 |
| 元本等合計 | 12,445,157,705 | 7,503,291,443 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,445,157,705 | 7,503,291,443 |
| 負債純資産合計 | 12,626,346,050 | 7,636,767,635 |
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