エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,161,946 | 47,973,762 |
| 投資信託受益証券 | 2,964,075,821 | 2,738,244,547 |
| 親投資信託受益証券 | 34,489,703 | 34,476,142 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 3,105,727,470 | 2,870,694,451 |
| 資産の部合計 | 3,105,727,470 | 2,870,694,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,666,236 | 14,628,597 |
| 未払解約金 | 9,835,966 | 14,694,441 |
| 未払受託者報酬 | 89,316 | 78,806 |
| 未払委託者報酬 | 2,530,582 | 2,232,769 |
| 未払利息 | 197 | 86 |
| その他未払費用 | 41,669 | 36,766 |
| 流動負債計 | 27,163,966 | 31,671,465 |
| 負債の部合計 | 27,163,966 | 31,671,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,666,559,106 | 3,657,149,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -587,995,602 | -818,126,432 |
| （分配準備積立金） | 219,150,569 | 192,551,105 |
| 元本等合計 | 3,078,563,504 | 2,839,022,986 |
| 純資産の部合計 | 3,078,563,504 | 2,839,022,986 |
| 負債・純資産合計 | 3,105,727,470 | 2,870,694,451 |
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