エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月11日 至 2017年11月10日 | 自 2017年11月11日 至 2018年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 112,000,000 | 107,000,000 |
| 有価証券売買等損益 | -44,610,498 | -238,844,835 |
| 営業収益合計 | 67,389,502 | -131,844,835 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 38,072 | 29,102 |
| 受託者報酬 | 540,077 | 484,403 |
| 委託者報酬 | 15,302,118 | 13,724,629 |
| その他費用 | 261,697 | 225,992 |
| 営業費用合計 | 16,141,964 | 14,464,126 |
| 全事業営業利益 | 51,247,538 | -146,308,961 |
| 当期経常利益 | 51,247,538 | -146,308,961 |
| 四半期純利益 | 51,247,538 | -146,308,961 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,767,702 | -941,847 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -587,995,602 | -818,126,432 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,465,199 | 105,167,013 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,465,199 | 105,167,013 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,121,999 | 102,278,618 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,121,999 | 102,278,618 |
| 分配金 | 93,182,309 | 87,652,111 |
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