純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-017

為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2018/08/28 14:42

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2018年5月末日現在、245本であり、その純資産総額の合計は1,167,859百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	146本	463,546百万円
単位型株式投資信託	43本	136,499百万円
単位型公社債投資信託	56本	567,813百万円
合計	245本	1,167,859百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託146本463,546百万円単位型株式投資信託43本136,499百万円単位型公社債投資信託56本567,813百万円合計245本1,167,859百万円

2018/08/28 14:42

#3 信託報酬等（連結）

「各ファンド(マネープールファンドを除く)」
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.9504%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]

2018/08/28 14:42

#4 投資制限（連結）

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

2018/08/28 14:42

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

34,476,1421.0169
34,476,1421.21(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2018/08/28 14:42

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

5,771,0731.0169
5,771,0730.93(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2018/08/28 14:42

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

7,000,8981.0169
7,000,8980.53(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2018/08/28 14:42

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

1,448,3831.0169
1,448,3830.62(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2018/08/28 14:42

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

39,648,5031.0169
39,648,5031.06(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2018/08/28 14:42

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

2,680,7211.0169
2,680,7210.75(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2018/08/28 14:42

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

316,621,8701.0169
316,621,8700.66(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2018/08/28 14:42

#12 投資有価証券の主要銘柄-008

9,900,3631.0169
9,900,3630.44(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2018/08/28 14:42

#13 投資有価証券の主要銘柄-009

1,437,3761.0169
1,437,3760.37(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2018/08/28 14:42

#14 投資有価証券の主要銘柄-010

133,9521.0169
133,9520.70(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2018/08/28 14:42

#15 投資有価証券の主要銘柄-011

1,856,7341.0169
1,856,7341.53(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2018/08/28 14:42

#16 投資有価証券の主要銘柄-012

313,4101.0169
313,4100.53(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2018/08/28 14:42

#17 投資有価証券の主要銘柄-013

56,744,3631.0169
56,744,3631.10(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2018/08/28 14:42

#18 投資有価証券の主要銘柄-014

12,072,6831.0169
12,072,6830.78(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2018/08/28 14:42

#19 投資有価証券の主要銘柄-015

33,797,0911.0169
33,797,0910.21(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2018/08/28 14:42

#20 投資有価証券の主要銘柄-016

4,110,3571.0169
4,110,3570.12(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2018/08/28 14:42

#21 投資有価証券の主要銘柄-017

20,767,2581.0169
20,767,2581.10(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2018/08/28 14:42

#22 投資有価証券の主要銘柄-018

8,932,1561.0169
8,932,1560.93(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2018/08/28 14:42

#23 投資有価証券の主要銘柄-019

1,578,9131.0169
1,578,91398.99(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2018/08/28 14:42

#24 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	49	1.73
合計(純資産総額)	-	2,848	100.00

e border="0" width="616">(2018年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,76597.06親投資信託受益証券日本341.21現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本491.73合計(純資産総額)-2,848100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2018/08/28 14:42

#25 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	10	1.58
合計(純資産総額)	-	618	100.00

e border="0" width="616">(2018年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島60297.49親投資信託受益証券日本60.93現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本101.58合計(純資産総額)-618100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2018/08/28 14:42

#26 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	45	3.43
合計(純資産総額)	-	1,310	100.00

e border="0" width="616">(2018年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,25896.04親投資信託受益証券日本70.53現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本453.43合計(純資産総額)-1,310100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2018/08/28 14:42

#27 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	8	3.34
合計(純資産総額)	-	232	100.00

e border="0" width="616">(2018年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島22396.04親投資信託受益証券日本10.62現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本83.34合計(純資産総額)-232100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2018/08/28 14:42

#28 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	71	1.90
合計(純資産総額)	-	3,728	100.00

e border="0" width="616">(2018年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島3,61797.04親投資信託受益証券日本401.06現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本711.90合計(純資産総額)-3,728100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2018/08/28 14:42

#29 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	9	2.50
合計(純資産総額)	-	358	100.00

e border="0" width="616">(2018年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島34696.75親投資信託受益証券日本30.75現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本92.50合計(純資産総額)-358100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2018/08/28 14:42

#30 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1,014	2.12
合計(純資産総額)	-	47,794	100.00

e border="0" width="616">(2018年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島46,46397.22親投資信託受益証券日本3170.66現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1,0142.12合計(純資産総額)-47,794100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2018/08/28 14:42

#31 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	67	2.98
合計(純資産総額)	-	2,262	100.00

e border="0" width="616">(2018年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,18596.58親投資信託受益証券日本100.44現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本672.98合計(純資産総額)-2,262100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2018/08/28 14:42

#32 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	13	3.17
合計(純資産総額)	-	389	100.00

e border="0" width="616">(2018年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島37596.46親投資信託受益証券日本10.37現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本133.17合計(純資産総額)-389100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2018/08/28 14:42

#33 投資状況-010

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	3.60
合計(純資産総額)	-	19	100.00

e border="0" width="616">(2018年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1895.70親投資信託受益証券日本00.70現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本13.60合計(純資産総額)-19100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2018/08/28 14:42

#34 投資状況-011

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	3	2.55
合計(純資産総額)	-	121	100.00

e border="0" width="616">(2018年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島11695.92親投資信託受益証券日本21.53現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本32.55合計(純資産総額)-121100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2018/08/28 14:42

#35 投資状況-012

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	2	3.70
合計(純資産総額)	-	59	100.00

e border="0" width="616">(2018年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島5795.77親投資信託受益証券日本00.53現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本23.70合計(純資産総額)-59100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2018/08/28 14:42

#36 投資状況-013

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	141	2.76
合計(純資産総額)	-	5,139	100.00

e border="0" width="616">(2018年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島4,94196.14親投資信託受益証券日本571.10現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1412.76合計(純資産総額)-5,139100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2018/08/28 14:42

#37 投資状況-014

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	35	2.30
合計(純資産総額)	-	1,542	100.00

e border="0" width="616">(2018年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,49596.92親投資信託受益証券日本120.78現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本352.30合計(純資産総額)-1,542100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2018/08/28 14:42

#38 投資状況-015

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	394	2.50
合計(純資産総額)	-	15,808	100.00

e border="0" width="616">(2018年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島15,38097.29親投資信託受益証券日本340.21現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本3942.50合計(純資産総額)-15,808100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2018/08/28 14:42

#39 投資状況-016

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	84	2.37
合計(純資産総額)	-	3,517	100.00

e border="0" width="616">(2018年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島3,42997.51親投資信託受益証券日本40.12現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本842.37合計(純資産総額)-3,517100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2018/08/28 14:42

#40 投資状況-017

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	68	3.60
合計(純資産総額)	-	1,894	100.00

e border="0" width="616">(2018年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,80595.30親投資信託受益証券日本211.10現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本683.60合計(純資産総額)-1,894100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2018/08/28 14:42

#41 投資状況-018

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	44	4.50
合計(純資産総額)	-	960	100.00

e border="0" width="616">(2018年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島90794.57親投資信託受益証券日本90.93現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本444.50合計(純資産総額)-960100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2018/08/28 14:42

#42 投資状況-019

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	1.01
合計(純資産総額)	-	2	100.00

e border="0" width="616">(2018年5月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本298.99現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本01.01合計(純資産総額)-2100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2018/08/28 14:42

#43 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,267,5145,580,3046,957,972当期変動額当期純利益14,62214,62214,622株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計-----14,62214,62214,622当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,282,1365,594,9276,972,595 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△2,539	△2,539	6,955,433
当期変動額
当期純利益			14,622
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,647	2,647	2,647
当期変動額合計	2,647	2,647	17,270
当期末残高	108	108	6,972,703

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2018/08/28 14:42

#44 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 

2018/08/28 14:42

#45 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第16期 特定期間(2017年11月10日現在)		第17期 特定期間(2018年5月10日現在)
元本の欠損	587,995,602円	元本の欠損	818,126,432円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.8396円8,396円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.7763円7,763円)

e border="0" width="616">第16期 特定期間
(2017年11月10日現在)第17期 特定期間

2018/08/28 14:42

#46 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2018年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2018/08/28 14:42

#47 純資産の推移-002

①【純資産の推移】
2018年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2018/08/28 14:42

#48 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2018年5月31日現在)

2018/08/28 14:42

#49 純資産額計算書-001

野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	2,852,043,024	円
Ⅱ 負債総額	3,825,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,848,217,332	円
Ⅳ 発行済数量	3,637,184,761	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7831	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額2,852,043,024円Ⅱ 負債総額3,825,692円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,848,217,332円Ⅳ 発行済数量3,637,184,761口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7831円

2018/08/28 14:42

#50 純資産額計算書-002

野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,310,578,237	円
Ⅱ 負債総額	754,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,309,823,955	円
Ⅳ 発行済数量	1,402,847,902	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9337	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,310,578,237円Ⅱ 負債総額754,282円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,309,823,955円Ⅳ 発行済数量1,402,847,902口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9337円

2018/08/28 14:42

#51 純資産額計算書-003

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	3,735,093,327	円
Ⅱ 負債総額	7,358,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,727,735,177	円
Ⅳ 発行済数量	5,129,207,639	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7268	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額3,735,093,327円Ⅱ 負債総額7,358,150円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,727,735,177円Ⅳ 発行済数量5,129,207,639口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7268円

2018/08/28 14:42

#52 純資産額計算書-004

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	48,137,148,600	円
Ⅱ 負債総額	342,858,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,794,290,532	円
Ⅳ 発行済数量	197,654,032,520	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2418	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額48,137,148,600円Ⅱ 負債総額342,858,068円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,794,290,532円Ⅳ 発行済数量197,654,032,520口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2418円

2018/08/28 14:42

#53 純資産額計算書-005

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	396,281,774	円
Ⅱ 負債総額	7,212,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	389,069,601	円
Ⅳ 発行済数量	865,656,523	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4495	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額396,281,774円Ⅱ 負債総額7,212,173円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)389,069,601円Ⅳ 発行済数量865,656,523口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4495円

2018/08/28 14:42

#54 純資産額計算書-006

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	121,321,290	円
Ⅱ 負債総額	70,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,250,823	円
Ⅳ 発行済数量	151,524,715	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8002	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額121,321,290円Ⅱ 負債総額70,467円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)121,250,823円Ⅳ 発行済数量151,524,715口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8002円

2018/08/28 14:42

#55 純資産額計算書-007

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	5,155,679,169	円
Ⅱ 負債総額	16,714,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,138,964,273	円
Ⅳ 発行済数量	7,681,468,666	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6690	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額5,155,679,169円Ⅱ 負債総額16,714,896円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,138,964,273円Ⅳ 発行済数量7,681,468,666口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6690円

2018/08/28 14:42

#56 純資産額計算書-008

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	15,958,797,024	円
Ⅱ 負債総額	150,780,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,808,016,876	円
Ⅳ 発行済数量	38,524,431,345	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4103	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額15,958,797,024円Ⅱ 負債総額150,780,148円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,808,016,876円Ⅳ 発行済数量38,524,431,345口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4103円

2018/08/28 14:42

#57 純資産額計算書-009

野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	3,697,570,896	円
Ⅱ 負債総額	1,803,609,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,893,961,272	円
Ⅳ 発行済数量	4,024,266,512	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4706	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額3,697,570,896円Ⅱ 負債総額1,803,609,624円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,893,961,272円Ⅳ 発行済数量4,024,266,512口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4706円

2018/08/28 14:42

#58 純資産額計算書-010

野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	618,319,460	円
Ⅱ 負債総額	375,238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	617,944,222	円
Ⅳ 発行済数量	462,231,893	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3369	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額618,319,460円Ⅱ 負債総額375,238円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)617,944,222円Ⅳ 発行済数量462,231,893口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3369円

2018/08/28 14:42

#59 純資産額計算書-011

野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	232,429,712	円
Ⅱ 負債総額	129,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,299,933	円
Ⅳ 発行済数量	191,801,204	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2111	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額232,429,712円Ⅱ 負債総額129,779円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)232,299,933円Ⅳ 発行済数量191,801,204口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2111円

2018/08/28 14:42

#60 純資産額計算書-012

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	357,918,929	円
Ⅱ 負債総額	201,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,717,857	円
Ⅳ 発行済数量	215,156,530	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6626	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額357,918,929円Ⅱ 負債総額201,072円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)357,717,857円Ⅳ 発行済数量215,156,530口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6626円

2018/08/28 14:42

#61 純資産額計算書-013

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	2,264,564,860	円
Ⅱ 負債総額	2,641,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,261,923,127	円
Ⅳ 発行済数量	1,534,745,986	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4738	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額2,264,564,860円Ⅱ 負債総額2,641,733円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,261,923,127円Ⅳ 発行済数量1,534,745,986口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4738円

2018/08/28 14:42

#62 純資産額計算書-014

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	19,106,359	円
Ⅱ 負債総額	10,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,095,474	円
Ⅳ 発行済数量	12,400,653	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5399	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額19,106,359円Ⅱ 負債総額10,885円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,095,474円Ⅳ 発行済数量12,400,653口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5399円

2018/08/28 14:42

#63 純資産額計算書-015

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	59,330,662	円
Ⅱ 負債総額	33,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,297,448	円
Ⅳ 発行済数量	44,224,708	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3408	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額59,330,662円Ⅱ 負債総額33,214円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)59,297,448円Ⅳ 発行済数量44,224,708口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3408円

2018/08/28 14:42

#64 純資産額計算書-016

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,543,362,248	円
Ⅱ 負債総額	864,459	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,542,497,789	円
Ⅳ 発行済数量	1,151,099,749	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3400	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,543,362,248円Ⅱ 負債総額864,459円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,542,497,789円Ⅳ 発行済数量1,151,099,749口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3400円

2018/08/28 14:42

#65 純資産額計算書-017

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	3,531,117,825	円
Ⅱ 負債総額	14,481,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,516,636,605	円
Ⅳ 発行済数量	2,865,758,738	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2271	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額3,531,117,825円Ⅱ 負債総額14,481,220円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,516,636,605円Ⅳ 発行済数量2,865,758,738口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2271円

2018/08/28 14:42

#66 純資産額計算書-018

野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,863,352,973	円
Ⅱ 負債総額	903,817,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	959,535,842	円
Ⅳ 発行済数量	1,245,972,447	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7701	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,863,352,973円Ⅱ 負債総額903,817,131円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)959,535,842円Ⅳ 発行済数量1,245,972,447口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7701円

2018/08/28 14:42

#67 純資産額計算書-019

野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,594,954	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,594,951	円
Ⅳ 発行済数量	1,595,286	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9998	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,594,954円Ⅱ 負債総額3円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,594,951円Ⅳ 発行済数量1,595,286口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9998円 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

2018/08/28 14:42

#68 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  6,642,674 7,254,2672.前払費用  39,531 46,0193.未収入金  48,324 -4.未収委託者報酬  854,047 1,054,0365.未収運用受託報酬  383,416 450,5836.繰延税金資産  52,937 104,232流動資産計  8,020,932 8,909,139Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  176,527 141,929(1)建物※1114,696 101,837 (2)器具備品※161,326 39,714 (3)その他※1504 378 2.無形固定資産  48,795 44,418(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 42,345 36,077 (3)ソフトウェア仮勘定 3,586 5,477 3.投資その他の資産  296,532 295,596(1)投資有価証券 38,529 37,527 (2)関係会社株式 5,386 5,386 (3)長期差入保証金 122,433 117,140 (4)繰延税金資産 103,847 116,050 (5)その他 26,335 19,491 固定資産計  521,854 481,944資産合計  8,542,787 9,391,083 

		第37期(2017年3月31日現在)		第38期(2018年3月31日現在)
負債合計			1,570,083		2,170,159
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第37期
(2017年3月31日現在)第38期

2018/08/28 14:42

#69 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2018/08/28 14:42

#70 運用体制（連結）

委託会社の運用体制は以下の通りです。
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は2018年5月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2018/08/28 14:42

#71 附属明細表（連結）

時価比率合計金額に
対する比率USドル投資信託受益証券1銘柄94.23%100.00%(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
 

2018/08/28 14:42

#72 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	728	100.00
合計(純資産総額)	-	728	100.00

e border="0" width="616">(2018年5月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本728100.00合計(純資産総額)-728100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2018/08/28 14:42