剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期 特定期間(自 2017年5月11日至 2017年11月10日)	第17期 特定期間(自 2017年11月11日至 2018年5月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,767,702	△941,847
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△567,636,329	△587,995,602
剰余金増加額又は欠損金減少額		111,465,199	105,167,013
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,465,199	105,167,013
剰余金減少額又は欠損金増加額		88,121,999	102,278,618
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,121,999	102,278,618
分配金		93,182,309	87,652,111
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△587,995,602	△818,126,432

2018/08/28 14:42

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	2,267,514	5,580,304	6,957,972

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資本
合計資本

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#3 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">期   別

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  6,642,674 7,254,2672.前払費用  39,531 46,0193.未収入金  48,324 -4.未収委託者報酬  854,047 1,054,0365.未収運用受託報酬  383,416 450,5836.繰延税金資産  52,937 104,232流動資産計  8,020,932 8,909,139Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  176,527 141,929(1)建物※1114,696 101,837 (2)器具備品※161,326 39,714 (3)その他※1504 378 2.無形固定資産  48,795 44,418(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 42,345 36,077 (3)ソフトウェア仮勘定 3,586 5,477 3.投資その他の資産  296,532 295,596(1)投資有価証券 38,529 37,527 (2)関係会社株式 5,386 5,386 (3)長期差入保証金 122,433 117,140 (4)繰延税金資産 103,847 116,050 (5)その他 26,335 19,491 固定資産計  521,854 481,944資産合計  8,542,787 9,391,083 

		第37期(2017年3月31日現在)		第38期(2018年3月31日現在)
1.資本金			1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金			277,667		277,667
(1)資本準備金		277,667		277,667
3.利益剰余金			5,594,927		5,843,079
(1)利益準備金		175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金		2,282,136		2,530,288
株主資本計			6,972,595		7,220,746

e border="0" width="616">  第37期
(2017年3月31日現在)第38期

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	806,114,056	715,869,625
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,915,705	12,115,099

e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2017年11月10日現在)(2018年5月10日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン820,031,272727,986,037  流動資産合計820,031,272727,986,037 資産合計820,031,272727,986,037負債の部   流動負債    未払利息1,5111,313  流動負債合計1,5111,313 負債合計1,5111,313純資産の部   元本等    元本806,114,056715,869,625  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)13,915,70512,115,099  元本等合計820,029,761727,984,724 純資産合計820,029,761727,984,724負債純資産合計820,031,272727,986,037 
 

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