有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/11-2023/11/10)
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型
| Ⅰ 資産総額 | 270,903,401 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,760,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 249,135,609 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0868 | 円 |