有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/13-2025/11/10)

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【提出】
2026/02/06 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
278項目
エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型
Ⅰ 資産総額439,218,467円
Ⅱ 負債総額207,391円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)439,011,076円
Ⅳ 発行済数量230,541,327口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9043円

IRBANK 採用情報

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