エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/11-2024/05/10)

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【提出】: 2024/08/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 291項目

エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	285,852,061	円
Ⅱ 負債総額	160,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,692,028	円
Ⅳ 発行済数量	330,674,187	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8640	円

開示資料

決算

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