有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/11-2023/05/10)
①【純資産の推移】
2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第8期 計算期間 (2013年11月11日現在) | 35 | 35 | 1.1711 | 1.1721 |
| 第9期 計算期間 (2014年5月12日現在) | 38 | 38 | 1.2936 | 1.2946 |
| 第10期 計算期間 (2014年11月10日現在) | 34 | 35 | 1.3962 | 1.3972 |
| 第11期 計算期間 (2015年5月11日現在) | 35 | 35 | 1.4248 | 1.4258 |
| 第12期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 31 | 31 | 1.2116 | 1.2126 |
| 第13期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 13 | 13 | 1.0577 | 1.0587 |
| 第14期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 16 | 16 | 1.2334 | 1.2344 |
| 第15期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 18 | 18 | 1.4142 | 1.4152 |
| 第16期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 20 | 20 | 1.4180 | 1.4190 |
| 第17期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 19 | 19 | 1.5299 | 1.5309 |
| 第18期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 17 | 17 | 1.4103 | 1.4113 |
| 第19期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 17 | 17 | 1.4391 | 1.4401 |
| 第20期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 17 | 17 | 1.4729 | 1.4739 |
| 第21期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 12 | 12 | 1.0839 | 1.0849 |
| 第22期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 17 | 17 | 1.4731 | 1.4741 |
| 第23期 計算期間 (2021年5月10日現在) | 19 | 19 | 1.6932 | 1.6942 |
| 第24期 計算期間 (2021年11月10日現在) | 19 | 19 | 1.6870 | 1.6880 |
| 第25期 計算期間 (2022年5月10日現在) | 17 | 17 | 1.4986 | 1.4996 |
| 2022年5月末日 | 17 | - | 1.5466 | - |
| 2022年6月末日 | 17 | - | 1.4905 | - |
| 2022年7月末日 | 16 | - | 1.4518 | - |
| 2022年8月末日 | 12 | - | 1.5107 | - |
| 2022年9月末日 | 12 | - | 1.3946 | - |
| 2022年10月末日 | 12 | - | 1.4088 | - |
| 第26期 計算期間 (2022年11月10日現在) | 12 | 12 | 1.4452 | 1.4462 |
| 2022年11月末日 | 12 | - | 1.5089 | - |
| 2022年12月末日 | 23 | - | 1.4713 | - |
| 2023年1月末日 | 23 | - | 1.4386 | - |
| 2023年2月末日 | 22 | - | 1.3784 | - |
| 2023年3月末日 | 22 | - | 1.3793 | - |
| 2023年4月末日 | 22 | - | 1.3598 | - |
| 第27期 計算期間 (2023年5月10日現在) | 21 | 21 | 1.3470 | 1.3480 |
| 2023年5月末日 | 21 | - | 1.3143 | - |
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