有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/11-2023/11/10)
①【純資産の推移】
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第6期 計算期間 (2014年5月12日現在) | 90 | 90 | 1.3553 | 1.3563 |
| 第7期 計算期間 (2014年11月10日現在) | 133 | 133 | 1.4801 | 1.4811 |
| 第8期 計算期間 (2015年5月11日現在) | 92 | 92 | 1.4678 | 1.4688 |
| 第9期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 62 | 63 | 1.3286 | 1.3296 |
| 第10期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 74 | 74 | 1.2257 | 1.2267 |
| 第11期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 36 | 36 | 1.2175 | 1.2185 |
| 第12期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 33 | 33 | 1.3351 | 1.3361 |
| 第13期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 82 | 82 | 1.4637 | 1.4647 |
| 第14期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 59 | 59 | 1.3391 | 1.3401 |
| 第15期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 47 | 47 | 1.3341 | 1.3351 |
| 第16期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 29 | 29 | 1.3181 | 1.3191 |
| 第17期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 15 | 15 | 1.3725 | 1.3735 |
| 第18期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 13 | 13 | 1.1514 | 1.1524 |
| 第19期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 10 | 10 | 1.3886 | 1.3896 |
| 第20期 計算期間 (2021年5月10日現在) | 9 | 9 | 1.5338 | 1.5348 |
| 第21期 計算期間 (2021年11月10日現在) | 9 | 9 | 1.5558 | 1.5568 |
| 第22期 計算期間 (2022年5月10日現在) | 9 | 9 | 1.3938 | 1.3948 |
| 第23期 計算期間 (2022年11月10日現在) | 8 | 8 | 1.3877 | 1.3887 |
| 2022年11月末日 | 8 | - | 1.3774 | - |
| 2022年12月末日 | 8 | - | 1.3341 | - |
| 2023年1月末日 | 8 | - | 1.3579 | - |
| 2023年2月末日 | 8 | - | 1.3506 | - |
| 2023年3月末日 | 8 | - | 1.3130 | - |
| 2023年4月末日 | 8 | - | 1.3120 | - |
| 第24期 計算期間 (2023年5月10日現在) | 8 | 8 | 1.3391 | 1.3401 |
| 2023年5月末日 | 7 | - | 1.3581 | - |
| 2023年6月末日 | 7 | - | 1.5071 | - |
| 2023年7月末日 | 7 | - | 1.4883 | - |
| 2023年8月末日 | 7 | - | 1.4903 | - |
| 2023年9月末日 | 7 | - | 1.4853 | - |
| 2023年10月末日 | 7 | - | 1.4669 | - |
| 第25期 計算期間 (2023年11月10日現在) | 7 | 7 | 1.5160 | 1.5170 |
| 2023年11月末日 | 7 | - | 1.5382 | - |
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