有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/11-2023/05/10)

①【純資産の推移】
2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第5期 特定期間 (2013年11月11日現在)	24,264	25,541	1.0771	1.1331
第6期 特定期間 (2014年5月12日現在)	21,650	22,771	1.1509	1.2069
第7期 特定期間 (2014年11月10日現在)	17,276	18,159	1.2072	1.2632
第8期 特定期間 (2015年5月11日現在)	12,560	13,256	1.0984	1.1544
第9期 特定期間 (2015年11月10日現在)	9,333	9,830	0.9423	0.9903
第10期 特定期間 (2016年5月10日現在)	6,420	6,851	0.7565	0.8045
第11期 特定期間 (2016年11月10日現在)	5,431	5,769	0.6795	0.7225
第12期 特定期間 (2017年5月10日現在)	5,771	6,094	0.7622	0.8042
第13期 特定期間 (2017年11月10日現在)	6,584	6,943	0.7603	0.8023
第14期 特定期間 (2018年5月10日現在)	5,140	5,480	0.6708	0.7128
第15期 特定期間 (2018年11月12日現在)	4,272	4,568	0.6394	0.6814
第16期 特定期間 (2019年5月10日現在)	5,022	5,308	0.6542	0.6962
第17期 特定期間 (2019年11月11日現在)	5,902	6,266	0.6528	0.6948
第18期 特定期間 (2020年5月11日現在)	4,708	5,098	0.4481	0.4881
第19期 特定期間 (2020年11月10日現在)	6,012	6,396	0.5675	0.6035
第20期 特定期間 (2021年5月10日現在)	5,000	5,308	0.5772	0.6102
第21期 特定期間 (2021年11月10日現在)	4,322	4,535	0.5725	0.5995
第22期 特定期間 (2022年5月10日現在)	3,372	3,558	0.5194	0.5464
第23期 特定期間 (2022年11月10日現在)	2,972	3,127	0.5485	0.5755
第24期 特定期間 (2023年5月10日現在)	2,836	2,974	0.5690	0.5960
2022年5月末日	3,409	-	0.5350	-
2022年6月末日	3,114	-	0.5185	-
2022年7月末日	2,947	-	0.5071	-
2022年8月末日	3,079	-	0.5419	-
2022年9月末日	2,860	-	0.5255	-
2022年10月末日	2,939	-	0.5417	-
2022年11月末日	2,966	-	0.5600	-
2022年12月末日	2,802	-	0.5374	-
2023年1月末日	2,853	-	0.5517	-
2023年2月末日	2,882	-	0.5673	-
2023年3月末日	2,820	-	0.5564	-
2023年4月末日	2,793	-	0.5592	-
2023年5月末日	2,931	-	0.5917	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。