有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

①【純資産の推移】
2018年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2011年11月10日現在)	904	932	0.9794	1.0154
第2期 特定期間 (2012年5月10日現在)	1,942	2,054	1.0086	1.0806
第3期 特定期間 (2012年11月12日現在)	6,204	6,553	1.0341	1.1181
第4期 特定期間 (2013年5月10日現在)	19,723	20,915	1.2656	1.3496
第5期 特定期間 (2013年11月11日現在)	12,502	13,530	0.9748	1.0468
第6期 特定期間 (2014年5月12日現在)	10,829	11,638	1.0098	1.0818
第7期 特定期間 (2014年11月10日現在)	9,408	10,227	1.0110	1.0950
第8期 特定期間 (2015年5月11日現在)	7,154	7,776	0.8668	0.9388
第9期 特定期間 (2015年11月10日現在)	5,943	6,522	0.7591	0.8311
第10期 特定期間 (2016年5月10日現在)	4,367	4,886	0.6444	0.7164
第11期 特定期間 (2016年11月10日現在)	3,228	3,640	0.5663	0.6333
第12期 特定期間 (2017年5月10日現在)	3,651	3,899	0.5541	0.5976
第13期 特定期間 (2017年11月10日現在)	17,128	17,894	0.5169	0.5559
第14期 特定期間 (2018年5月10日現在)	16,635	18,138	0.4231	0.4621
第15期 特定期間 (2018年11月12日現在)	11,197	12,597	0.3324	0.3714
2017年11月末日	17,663	-	0.5033	-
2017年12月末日	19,734	-	0.5312	-
2018年1月末日	19,945	-	0.5098	-
2018年2月末日	19,255	-	0.4906	-
2018年3月末日	18,106	-	0.4641	-
2018年4月末日	17,853	-	0.4569	-
2018年5月末日	15,808	-	0.4103	-
2018年6月末日	15,193	-	0.3953	-
2018年7月末日	13,881	-	0.3817	-
2018年8月末日	9,629	-	0.2754	-
2018年9月末日	10,692	-	0.3116	-
2018年10月末日	11,156	-	0.3316	-
2018年11月末日	12,071	-	0.3508	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。