有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/12-2025/05/12)

【提出】
2025/08/08 9:20
【資料】
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【項目】
278項目
③【収益率の推移】
 収益率(%)
第12期 特定期間(2015年5月12日 ~ 2015年11月10日)△10.93
第13期 特定期間(2015年11月11日 ~ 2016年5月10日)△5.43
第14期 特定期間(2016年5月11日 ~ 2016年11月10日)7.08
第15期 特定期間(2016年11月11日 ~ 2017年5月10日)8.03
第16期 特定期間(2017年5月11日 ~ 2017年11月10日)6.42
第17期 特定期間(2017年11月11日 ~ 2018年5月10日)△9.19
第18期 特定期間(2018年5月11日 ~ 2018年11月12日)△0.61
第19期 特定期間(2018年11月13日 ~ 2019年5月10日)△2.84
第20期 特定期間(2019年5月11日 ~ 2019年11月11日)0.45
第21期 特定期間(2019年11月12日 ~ 2020年5月11日)△16.71
第22期 特定期間(2020年5月12日 ~ 2020年11月10日)25.90
第23期 特定期間(2020年11月11日 ~ 2021年5月10日)11.25
第24期 特定期間(2021年5月11日 ~ 2021年11月10日)△2.07
第25期 特定期間(2021年11月11日 ~ 2022年5月10日)△11.81
第26期 特定期間(2022年5月11日 ~ 2022年11月10日)△4.55
第27期 特定期間(2022年11月11日 ~ 2023年5月10日)△0.22
第28期 特定期間(2023年5月11日 ~ 2023年11月10日)9.96
第29期 特定期間(2023年11月11日 ~ 2024年5月10日)13.47
第30期 特定期間(2024年5月11日 ~ 2024年11月11日)1.50
第31期 特定期間(2024年11月12日 ~ 2025年5月12日)△7.96
(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

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