有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/13-2025/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2025年11月28日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD(年2回決算型)	22,404.39	17,768.310 398,088,348	18,272.705 409,388,809	93.25
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープールマザー ファンド	1,424,313	1.0174 1,449,096	1.0176 1,449,380	0.33

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2025年11月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	93.25
親投資信託受益証券	0.33
合計	93.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。